테마

국산품 소비 정서가 부각될 때 함께 묶이는 국내 소비재주.

AI 수요로 주목받는 반도체·서버·HBM 밸류체인.

전기차·ESS용 배터리와 소재(양극재·음극재).

배당과 자사주 소각으로 주주에게 돈을 돌려주는 흐름. 우선주와 지분 보유 계열사가 함께 움직인다.

달러에 값을 묶은 디지털자산과 결제·거래 회사들. 실적이 아니라 제도가 값을 움직인다.

신약·바이오시밀러·CDMO 등 헬스케어.

남북 관계가 풀릴 조짐에 함께 오르는 철도·건설·관광주. 실적이 아니라 뉴스가 값을 정한다.

무기 수출·국방 예산 확대 수혜.

원자력 발전·SMR·원전 수출 밸류체인.

K-팝·드라마·플랫폼 등 콘텐츠 산업.

휴머노이드·협동로봇·감속기 등 로봇 밸류체인.

태양광·풍력·ESS 등 재생에너지 밸류체인.

AI 를 직접 만들지는 않지만, AI 가 커지면 실적이나 자산 가치가 함께 커지는 회사들.

전자기기 안에서 전기를 고르게 흘려 주는 초소형 부품. AI 서버 수요로 품귀가 왔다.

위성·발사체와 그 부품, 그리고 우주 기업에 투자한 회사들.

전선·변압기 등 전력망 기자재. AI 데이터센터 전력 수요 수혜.

배로 짐을 실어 나르는 회사들. 운임이 오르면 이익이 그대로 늘어난다.

LNG선 고선가 사이클과 한·미 조선 협력(MASGA)으로 묶이는 조선·기자재주.

K-뷰티 수출 성장에 묶이는 브랜드·제조·유통 기업들.

데이터센터 안팎을 잇는 광부품·광케이블 기업들.

구리·아연·알루미늄 등 철이 아닌 금속을 제련·판매하는 기업들.

백화점·마트·면세점 등 물건을 파는 자리를 가진 기업들.

칩을 만드는 데 쓰이는 장비·부품·소재 기업들. 대형 메모리주와 따로 움직인다.

게임을 만들어 파는 회사들. 신작 일정이 실적을 가른다.

집·도로·공장을 짓는 회사들. 금리와 주택 정책, 그리고 최근에는 데이터센터 수주가 방향을 정한다.