장 초반 2분기 실적을 내놓으며 22.80% 오른 13만 2,500원에 마쳤습니다(장중 27%까지 올랐다가 되밀렸습니다). 매출 8,612억원(+17.85%), 영업이익 1,103억원(+50.17%) 으로 분기 영업이익이 처음 1,000억원을 넘었습니다. 시장이 예상한 948억원을 16% 웃돌았습니다. 자외선 차단제 물량이 미국에서 늘고 있다는 이야기가 숫자로 확인된 셈이고, 연매출 3조원이 시야에 들어왔다는 평가가 이어졌습니다. 다만 이날 외국인은 순매도였고 기관이 사들였습니다 — 같은 재료를 두고 주체가 갈렸습니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 8/12 (수)

지속성

이익이 실제로 늘어난 재료입니다. 게다가 ODM 은 브랜드 하나가 꺾여도 다른 브랜드 주문으로 메워지는 구조라, 개별 브랜드주보다 흔들림이 덜하다고 거론됩니다. 수출 통계라는 매달 확인되는 숫자가 뒤를 받칩니다.

신선도

이날 아침 나온 실적입니다. 시장 예상을 16% 웃돌았다는 점에서 미리 반영돼 있던 소식이 아닙니다.

파급력

코스맥스도 2분기 역대 최대 실적으로 14~16% 올랐고, 실리콘투는 영업이익 830억원(예상 대비 +16%)을 내놓았습니다. 코스메카코리아 11%. 업종이 통째로, 그것도 각자의 숫자를 들고 움직였습니다.

다음에 볼 것 3분기에도 영업이익 1,000억원대가 유지되는지, 미국 제2공장 가동이 매출로 잡히는지. 외국인이 순매도에서 돌아서는지도 함께 볼 것 — 이날 사들인 것은 기관이었습니다.

출처머니투데이 — 한국콜마 2분기 영업익 전년비 50%↑, 주가 17%대이투데이 — K-뷰티 수출 호조에 화장품주 강세

2분기 영업이익 720억원으로 1년 전보다 91% 늘었고, 매출은 6,374억원(+22%) 으로 2분기 기준 역대 최대였습니다. 초고압 변압기·차단기를 포함한 중전기 부문의 수익성이 좋아졌고, 북미와 싱가포르 쪽 전력 인프라 수주가 늘어난 것이 배경으로 제시됐습니다. 17.31% 오른 7만 2,500원에 마쳤습니다(장 초반 19%대).

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 8/12 (수)

지속성

이익이 실제로 늘어난 재료라 기대만으로 오른 자리와는 무게가 다릅니다. 변압기는 만드는 데 오래 걸려 수주가 매출로 바뀌는 데 시차가 있는데, 그 시차를 지나 숫자로 나온 셈입니다.

신선도

이날 발표된 실적입니다.

파급력

대원전선 7.51%, KBI메탈 5.12%, 산일전기 2.71% 로 업종이 함께 올랐습니다. 다만 LS ELECTRIC 은 2.46%에 그쳤고 외국인·기관이 모두 팔았습니다 — 같은 테마 안에서도 자리가 갈렸습니다.

다음에 볼 것 3분기에도 이 이익률이 유지되는지, 그리고 북미 수주 잔고가 더 쌓이는지. 전력설비는 수주 잔고가 곧 다음 실적이라 공시를 이어서 볼 것.

출처전자신문 — 일진전기, 역대 최대 2분기 실적에 상승세

9.99% 오른 1만 5,960원에 마쳤습니다. 같은 테마의 일진전기 실적에 업종이 함께 움직인 자리입니다. 전력선·통신케이블을 만드는 회사라, 데이터센터가 늘면 전기를 실어 나를 선이 필요하다는 이야기로 묶입니다. ⚠️ 그런데 장 마감 뒤 나온 반기보고서는 이야기가 다릅니다. 2분기 매출은 2,781억원으로 늘었지만 영업이익은 37억원으로 1분기 147억원에서 크게 줄었습니다. 구리 값이 오르면 전선 회사는 파는 값도 오르지만 원재료를 먼저 사서 쟁여야 해서 이익이 눌리는 구간이 생깁니다. 주가가 오른 날과 실적이 나온 날이 겹쳤는데, 방향은 반대였습니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 8/12 (수)

지속성

남의 실적으로 오른 자리는 그 실적이 식으면 함께 식습니다. 게다가 이날 나온 이 회사의 2분기 영업이익은 오히려 줄었습니다 — 주가와 실적이 반대 방향을 가리키고 있습니다.

신선도

장중에는 새 소식이 없었고, 마감 뒤 반기보고서가 나왔습니다. 그 내용은 주가에 좋은 쪽이 아니었습니다.

파급력

전선·변압기 업종이 통째로 움직인 흐름 안에 있었습니다.

다음에 볼 것 3분기에 이익률이 돌아오는지. 인도네시아 제련소 가동 중단으로 구리 값이 다시 들썩이고 있어, 원재료 부담이 이어질지 함께 볼 것.

개장 직후에는 0.84% 오르는 데 그쳤다가 갈수록 폭을 키워 6.68% 오른 25만 5,500원에 마쳤습니다. 이달 말로 예고된 주주환원 계획이 임박했다는 기대가 오후 들어 붙었습니다. 전날 수출 지표로 확인된 흐름이 이어졌고, 간밤 마이크론·샌디스크·시게이트 같은 미국 메모리·저장장치 주가가 오른 것이 배경으로 함께 거론됐습니다. 외국인과 기관이 동시에 순매수였습니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 8/12 (수)

지속성

간밤 지수를 따라간 부분은 다음 날 그 지수가 꺾이면 함께 꺾입니다. 다만 메모리 값 인상은 실제 계약가라 실적으로 이어지고, 주주환원은 발표되면 되돌리기 어려운 재료입니다.

신선도

간밤 지수는 어제부터 이어진 흐름이지만, DDR5 가격 인상과 테마섹 접촉 보도는 이날 새로 나왔습니다.

파급력

지수 비중이 가장 큰 두 종목이 함께 올라 코스피를 3.65% 밀어 올렸고 매수 사이드카까지 걸렸습니다. 이날 시장의 방향을 이 테마가 정했습니다.

다음에 볼 것 다음 필라델피아 반도체 지수의 방향, 그리고 이달 말로 예고된 주주환원 계획의 구체성.

다른 날 기록 4회출처한국경제 — 美 반도체 훈풍에 삼성전자·SK하이닉스↑, 코스피 6400선 회복

개장 직후 1.54%(144만 7,000원)에서 5.33% 오른 150만 1,000원에 마쳤습니다. 증권가에서는 HBM4 공급 가격이 엔비디아 기준 GB당 32달러로 정해졌다는 관측이 돌았는데, 앞서 나돌던 '대폭 할인' 소문보다 높은 수준이라는 해석이 붙었습니다. 전날 0.35%에 그쳤던 것과 달라진 대목입니다 — 어제는 외국인이 2,956억원을 팔았는데 이날은 외국인·기관이 함께 사들였습니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 8/12 (수)

지속성

이 회사만의 새 재료가 아니라 업종 흐름에 올라탄 자리입니다. 자회사 중복상장 논란 같은 이 회사만의 부담은 그대로 남아 있습니다.

신선도

HBM4 계약가 관측이 이날 돌았습니다. 다만 회사가 확인해 준 숫자가 아니라 증권가 관측이라, 사실로 굳기 전까지는 무게를 낮춰 봅니다.

파급력

삼성전자와 함께 지수를 끌어올렸습니다. 다만 상승 폭은 삼성전자보다 작았습니다 — 어제와 방향은 같아졌지만 크기는 여전히 갈립니다.

다음에 볼 것 외국인 순매수가 이어지는지. 어제 하루 매도, 오늘 하루 매수로는 방향이 바뀌었다고 보기 이릅니다.

다른 날 기록 3회

12.82% 오른 20만 5,000원에 마쳤습니다. 이날 부각된 것은 로봇 하나가 아니라 로봇과 AI 데이터센터 냉각, 두 갈래였습니다 — 엔비디아와 함께 개발한 600kW급 냉각수분배장치(CDU)가 최종 품질 인증을 받았다는 소식이 붙었습니다. 데이터센터가 커질수록 열을 빼는 장치가 필요한데, 그 자리에 들어간 셈입니다. 로봇 쪽은 2028년 휴머노이드 홈로봇 상용화를 목표로 액추에이터(모터·감속기·센서를 묶은 로봇 관절 부품, 로봇 원가의 40% 이상) 초도 양산을 준비 중입니다. 실적도 받쳐 줍니다 — 2분기 매출 23조 8,265억원(+14.9%), 영업이익 1조 5,791억원(+147.0%). DB증권은 올해 연결 영업이익이 4조 5,010억원으로 81.6% 늘 것으로 봤습니다. LG이노텍 5.28%, LG씨엔에스 2.91% 등 계열사도 함께 올랐습니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 8/12 (수)

지속성

가전·전장에서 이미 크게 버는 회사라 신사업이 늦어져도 회사가 흔들리지는 않습니다. 냉각 장치는 인증까지 받아 매출로 이어지는 길이 보이는 반면, 휴머노이드는 2028년 상용화 목표라 아직 멉니다. 같은 종목 안에서도 재료의 거리가 다릅니다.

신선도

엔비디아 CDU 인증과 정부의 로봇 구매 추진이 이날 함께 부각됐습니다. 다만 액추에이터 양산 계획 자체는 앞선 실적발표에서 이미 나온 이야기입니다.

파급력

져스텍 23%, 로보스타 3.5% 로 로봇 부품·장비가 함께 올랐고 LG 계열사도 동반 강세였습니다. 다만 현대차는 0.87%에 그쳤습니다 — 로봇 테마가 걸리는 종목이 넓어 안에서도 온도가 다릅니다.

다음에 볼 것 CDU 가 실제 수주로 잡히는지(인증과 계약은 다릅니다), 액추에이터 초도 양산 착수, 정부 로봇 구매 사업의 규모. 기대가 계약으로 바뀌는 속도가 이 흐름의 수명을 정합니다.

출처뉴스핌 — LG전자, 로봇·AI 사업 기대에 11%↑, 계열주 동반 강세

29.94% 오른 1만 4,930원 상한가로 마쳐 이틀 연속 상한가입니다(전날 29.98%, 1만 1,490원). 이날은 기대만 있었던 것이 아닙니다. 정부가 메가프로젝트를 뒷받침할 메가특구특별법을 연내 제정하겠다고 밝혔고, 광주 군공항 이전 계획도 다시 거론됐습니다. 여기에 이 회사가 서울주택도시공사(SH)로부터 3,506억원 규모 장지차고지 입체화사업을 수주한 것이 겹쳤습니다 — 호남과 무관한 공공 공사지만, 기대가 아니라 계약이라는 점에서 무게가 다릅니다. 이 회사는 광주에 뿌리를 둔 건설사라 호남 이야기가 나올 때 이름이 먼저 불립니다. 전날 현대건설 1.81%, 대우건설 1.70% 로 대형사와 폭이 크게 갈린 것도 같은 이유입니다 — 전국구 건설사에는 호남 물량이 매출의 일부일 뿐입니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 8/11 (화)

지속성

3,506억원 수주는 실제 계약이라 매출로 이어집니다. 반면 호남 클러스터는 2029년 1차 완공이 목표라 부지·인허가·발주가 남아 있고, 이 회사가 그 공사를 따낸다는 보장도 없습니다. 6월에도 같은 기대로 4거래일 연속 상한가가 났다가 되밀린 적이 있어 같은 재료가 반복 소비되고 있다는 점은 함께 봐야 합니다. 1분기에 영업이익이 늘고 플랜트가 흑자로 돌아섰지만 재무 부담을 지적하는 시각도 있습니다.

신선도

메가특구특별법 연내 제정 추진과 SH 수주가 이날 새로 붙었습니다. 클러스터 이야기 자체는 6월부터 돌던 것입니다.

파급력

서산 25%, 남화토건 29%, 금호전기 29% 로 호남 연고 중소형이 함께 상한가 부근까지 갔습니다. 다만 대형사는 1%대였습니다 — 업종 전체가 재평가된 것이 아니라 연고가 있다고 거론되는 작은 종목으로 돈이 쏠린 모습입니다. 이름에 ‘금호’가 들어갔다는 이유로 무관한 종목까지 오른 적도 있습니다.

다음에 볼 것 메가특구특별법의 국회 통과 여부와 클러스터 부지 확정·첫 발주 공고. 그리고 곧 나올 2분기 실적 — 수주가 이익으로 이어지는지가 여기서 갈립니다.

출처CBC뉴스 — 금호건설 상한가 직행, 건설주 동반 강세토큰포스트 — 금호건설 다시 상한가, 메가특구특별법 추진·대형 수주이데일리 — 금호건설, 호남 반도체 조기착공 기대에 이틀 연속 강세