5.92% 오른 159만 3,000원에 마쳤습니다. 이 회사만의 새 발표가 있었던 것은 아니고, 간밤 미국 메모리주 강세를 그대로 받은 자리입니다. 마이크론이 6.5% 오르며 시총 1조 달러를 회복했고, 그 근거로 제시된 것이 메모리 공급 부족과 AI 데이터센터 수요가 2027년까지 이어진다는 전망이었습니다. 같은 이야기가 곧 이 회사의 이야기이기도 합니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 8/13 (목)

지속성

메모리 값이 오르는 구간은 계약가로 실적에 잡히므로 하루짜리 재료가 아닙니다. 다만 이틀 전까지 증권가는 '2027년 공급 증가'를 이유로 목표가를 내리고 있었습니다 — 같은 2027년을 두고 한쪽은 수요를, 다른 쪽은 공급을 봅니다. 방향이 굳었다고 보기는 이릅니다.

신선도

어제와 같은 재료(미국 반도체 강세)가 하루 더 이어진 자리입니다. 이날 이 회사에 새로 붙은 소식은 없었습니다.

파급력

삼성전자와 함께 코스피를 3.56% 밀어 올렸습니다. 다만 이날 오른 종목보다 내린 종목이 많았습니다(333개 대 533개) — 지수는 올랐지만 시장 전체가 오른 날은 아니었습니다.

다음에 볼 것 미국 메모리주가 꺾일 때 함께 꺾이는지. 남의 지수를 따라간 자리는 그 지수가 방향을 바꾸면 근거가 사라집니다.

다른 날 기록 5회출처디지털데일리 — 삼성전자·SK하이닉스가 끌어올린 코스피, 3.56% 급등해 6813 마감Benzinga — 마이크론, 메모리 공급 부족에 시총 1조 달러 회복

4.88% 오른 26만 8,000원에 마쳤습니다. 간밤 미국 반도체 강세에 더해, 전날부터 붙은 주주환원 발표 임박 관측이 이어졌습니다. 다만 이날 새 발표가 나온 것은 아니고 어제의 기대가 유지된 자리입니다. 상승 폭은 SK하이닉스보다 작았습니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 8/13 (목)

지속성

주주환원은 발표되면 되돌리기 어려운 재료라 무게가 있습니다. 다만 아직 발표되지 않았습니다 — 기대가 길어질수록 실제 규모가 못 미쳤을 때의 되돌림도 커집니다.

신선도

어제 붙은 재료가 하루 더 간 것입니다. 재료 자체는 새로울 것이 없습니다.

파급력

시가총액 1위 종목이 5% 가까이 올라 지수를 직접 밀어 올렸습니다.

다음에 볼 것 주주환원 발표의 실제 시점과 규모. 8월을 넘겨 9월로 밀리면 기대만으로 오른 부분이 먼저 흔들립니다.

다른 날 기록 5회

9.08% 오른 111만 7,000원에 마쳤습니다. 이 회사는 SK하이닉스 지분을 들고 있는 투자 지주회사라, 하이닉스 주가가 오르면 보유 지분 가치가 함께 오른다는 계산으로 움직입니다. 이날은 하이닉스(5.92%)보다 더 크게 올랐습니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 8/13 (목)

지속성

남의 주가에 얹혀 있는 자리입니다. 하이닉스가 밀리면 같은 논리로 함께 밀립니다. 지주회사는 보유 지분 가치보다 싸게 거래되는 것이 보통이라(지주회사 할인), 그 폭이 줄었다 늘었다 하는 것이 등락의 실체입니다.

신선도

지분 가치 재평가는 하이닉스가 오를 때마다 반복해서 나오는 이야기입니다. 새 재료가 아닙니다.

파급력

지주회사 한 종목의 이야기로 끝납니다. 시장 전체가 함께 본 소식은 아니었습니다.

다음에 볼 것 하이닉스 상승분보다 더 오른 만큼, 하이닉스가 쉬어갈 때 되돌림이 더 큰지 확인할 것.

12.58% 오른 150만 3,000원에 마쳤습니다(장 초반 9%대에서 폭을 키웠습니다). 모건스탠리가 최선호주를 삼성전자에서 이 회사로 바꿨습니다. 근거는 두 가지 — MLCC 값을 올릴 수 있는 상황이라는 것, 그리고 AI 반도체용 ABF 기판 수요가 좋아진다는 것입니다. 투자의견 '비중확대'를 유지하며 목표주가는 256만원에서 262만원으로 올렸고, AI 관련 매출 비중이 2026년 20%에서 2027년 31%로 커진다고 봤습니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 8/12 (수)

지속성

값을 올려 받는 국면은 이익률로 곧장 이어집니다. 8월 출하분부터 30% 인상이 이미 적용됐으니 3분기 숫자에 잡힙니다. 다만 증설이 시작되는 2027년이 이 국면의 끝이 될 수 있다는 점은 함께 봐야 합니다 — 부품 품귀는 공급이 들어오는 순간 뒤집힙니다.

신선도

MLCC 품귀 자체는 여름 내내 돌던 이야기입니다. 다만 최선호주를 바꿨다는 것은 이날 처음 나온 소식이고, '삼성전자보다 삼성전기'라는 문장은 시장이 처음 들은 구도였습니다.

파급력

삼화콘덴서 17.39%, 아모텍도 함께 올라 부품 업종이 통째로 움직였습니다. 코스피 대형주 중 상승률이 두드러진 자리였습니다. 다만 전자부품 업종 안의 일이라 시장 밖까지 퍼진 이야기는 아닙니다.

다음에 볼 것 3분기 실적에 30% 인상분이 실제로 잡히는지. 그리고 경쟁사들의 증설 일정 — 2027년 물량이 앞당겨진다는 소식이 나오면 지금의 셈법이 바뀝니다.

다른 날 기록 2회출처파이낸셜뉴스 — 모건스탠리, 최선호주 삼성전자에서 삼성전기로 변경블로터 — AI 붐에 MLCC 품귀, 삼성전기 8월부터 공급가 30% 인상

17.39% 오른 10만 3,300원에 마쳤습니다. 장중에는 22.5%(10만 7,800원)까지 올라 처음 10만원을 넘었습니다. 이 회사는 MLCC 와 전력용 콘덴서를 함께 만듭니다. 이날은 그 두 갈래가 같은 방향으로 겹쳤습니다 — MLCC 품귀에 더해, AI 데이터센터가 늘며 송배전 계통에 쓰이는 전력용 부품 수요도 늘 것이라는 기대가 붙었습니다. 거래대금은 1,762억원이었습니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 8/13 (목)

지속성

품귀 국면은 이어지지만, 이 회사의 이익이 실제로 얼마나 늘었는지는 아직 숫자로 확인되지 않았습니다. 대장주 옆에서 함께 오른 부분은 대장주가 쉬면 먼저 빠집니다. 두 사업의 매출 크기가 다르다는 점도 확인이 필요합니다.

신선도

MLCC 품귀와 전력 인프라 수요는 둘 다 여러 번 돈 이야기입니다. 이날 이 회사에 새로 나온 발표는 없었습니다.

파급력

장중 22%까지 오르며 눈에 띄었고 부품 업종이 함께 움직였습니다. 다만 종가가 장중 고점보다 크게 낮아졌습니다 — 오후에 되밀렸다는 뜻입니다.

다음에 볼 것 분기 실적에서 MLCC 부문 매출과 이익률. 값이 올랐다는 이야기가 이 회사의 숫자로도 확인되는지가 갈림길입니다.

출처남도일보 — 삼화콘덴서, 장중 10만원 돌파, 전력 인프라 수요 기대에 22% 급등

오전 10시 25분 기준 8.44% 오른 1만 4,780원에 거래됐습니다(종가는 확인하지 못했습니다). 같은 MLCC 품귀 흐름 안에 있습니다. 이 회사는 북미 반도체 업체로부터 AI 용 MLCC 공급 승인을 받았고, 2026년 하반기부터 미국 광통신 기업 대상 공급을 본격화한다는 계획이 함께 거론됐습니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 8/13 (목)

지속성

공급 승인을 받았다는 것은 물량으로 이어질 길이 열렸다는 뜻이지 매출이 잡혔다는 뜻은 아닙니다. MLCC 부문이 흑자로 돌아서는지가 이 회사에서는 더 중요한 지점입니다.

신선도

승인·공급 계획은 앞서 나온 이야기이고, 이날은 품귀 소식에 다시 묶인 자리입니다.

파급력

테마 안에서 대장주(삼성전기)보다 상승 폭이 작았습니다. 같은 테마가 함께 올랐다는 것 말고 시장이 이 종목을 따로 본 이유는 없었습니다.

다음에 볼 것 MLCC 부문의 흑자 전환 여부와 북미 공급이 실제 매출로 잡히는 시점.

출처컨슈머타임스 — 아모텍, AI발 MLCC 공급대란에 급등, 2~3배 프리미엄·납기 16개월

오전 11시 16분 기준 4.38% 오른 3만 8,100원에 거래됐습니다(장 초반에는 8%대까지 올랐습니다. 종가는 확인하지 못했습니다). 전날 나온 2분기 실적이 재료입니다. 세전이익 2조 5,287억원, 지배주주 순이익 1조 8,959억원으로 증권업계에서 처음으로 두 분기 연속 순이익 1조원을 넘겼습니다. 1년 전보다 세전이익 386%, 순이익 370% 늘었고 상반기 연환산 ROE 는 39.5%였습니다. 이 숫자의 상당 부분은 스페이스X 평가이익 1조 6,242억원입니다. 2022년부터 약 2,000억원을 투자했고 취득단가는 주당 34달러라고 밝혔습니다. 그래서 이날은 실적 자체보다 스페이스X 주가가 더 올랐다는 소식이 주가를 움직였습니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 8/12 (수)

지속성

⚠️ 평가이익은 현금이 아닙니다. 비상장 주식의 가격이 다시 매겨지면 같은 자리에서 반대 방향의 숫자가 나옵니다. 취득단가 34달러에 현재 146달러대라 여유는 크지만, 이익의 출처가 본업이 아니라는 점은 분기마다 다시 확인해야 합니다. 본업(위탁매매·자산관리)이 어땠는지를 따로 떼어 보는 습관이 필요합니다.

신선도

실적은 전날 나왔고, 이날 새로 붙은 것은 스페이스X 가 9.65% 올랐다는 사실입니다. 재료가 하루 만에 한 번 더 갱신된 셈입니다.

파급력

아주IB투자가 상한가, 미래에셋벤처투자가 14%대로 스페이스X 관련주가 함께 움직였습니다. 증권사 한 곳이 시중은행 지주를 이익으로 앞질렀다는 이야기라 업종 밖에서도 회자됐습니다.

다음에 볼 것 스페이스X 의 다음 기업가치 산정. 그리고 3분기 실적에서 평가이익을 뺀 본업 이익이 얼마인지 — 그 숫자가 이 회사의 진짜 체력입니다.

출처머니투데이 — 미래에셋증권 2분기 순익 2조 육박, 스페이스X 평가익 1.6조 반영토큰포스트 — 미래에셋증권, 스페이스X 급등에 지분가치 기대 부각

코스닥 상장 첫날 39.82% 오른 1만 5,380원에 마쳐 코스닥 상승률 1위였습니다. 다만 장 초반에는 공모가(1만 1,000원) 대비 109.55%인 2만 3,050원까지 올랐다가 오후에 크게 되밀렸습니다. 2001년 설립된 위성통신 안테나 회사입니다. 배에 다는 해상용 위성 안테나(VSAT)와 군용 위성통신 안테나, 전자식 평판 안테나를 만듭니다. 기관 수요예측 경쟁률은 938.24대 1, 일반 청약은 1,079.55대 1이었고 공모가는 희망밴드(9,000~1만 1,000원) 상단에서 정해졌습니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 8/13 (목)

지속성

상장 첫날 주가는 회사의 실적이 아니라 수급이 정합니다. 공모주를 받은 쪽이 파는 물량과 새로 사려는 쪽이 부딪히는 자리라, 며칠 뒤 방향은 다시 정해집니다. 상장 전 성장이 정체됐다는 지적도 있었으므로 첫 분기 실적과 수주 공시가 나와야 판단할 재료가 생깁니다. 장중 고점의 3분의 2 수준으로 마친 것도 함께 볼 대목입니다.

신선도

상장 자체가 이날 처음 있는 일입니다.

파급력

코스닥 상승률 1위였지만 신규 상장주의 첫날 등락은 늘 있는 일입니다. 이 종목을 넘어 업종이나 시장으로 퍼진 이야기는 아니었습니다.

다음에 볼 것 보호예수가 풀리는 시점의 물량, 그리고 첫 분기 실적. 군 위성통신은 발주 주기가 길어 수주 공시가 실적의 선행 지표입니다.

출처이데일리 — 위성통신 안테나 케이앤에스아이앤씨, 코스닥 데뷔EBN — 13일 상승 종목 30선

오후 1시 29분 기준 9.29% 오른 5만 7,600원에 거래됐습니다(종가는 확인하지 못했습니다). 태양광·풍력·연료전지·ESS 를 개발하고 운영하는 SK그룹 계열사입니다. 이날은 AI 데이터센터 전력 수요와 PPA 활성화 기대가 함께 거론됐고, 배경에는 SK 와 글로벌 사모펀드 KKR 이 약 2조원 규모 재생에너지 합작법인 설립 본계약을 맺은 것이 있습니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 8/13 (목)

지속성

KKR 합작법인은 실제 계약이고 발전자산은 한번 지으면 오래 돈을 법니다. 다만 이날의 상승은 그 계약이 새로 발표돼서가 아니라 전력 수요 이야기에 다시 묶인 것이라, 재료의 무게와 이날 오른 이유는 구분해서 봐야 합니다.

신선도

AI 전력 수요도 KKR 합작도 앞서 나온 이야기입니다. 이날 새 발표는 없었고, 최근 일주일 사이 이미 크게 오른 뒤였습니다.

파급력

코스피가 3%대로 오르는 강세장에서 신재생 쪽으로 매수세가 번진 자리입니다. 업종 안에서는 크게 다뤄졌지만 시장 전체의 이야기는 아니었습니다.

다음에 볼 것 KKR 합작법인의 실제 자산 편입 규모와 PPA 관련 제도 개정의 진행. 그리고 짧은 기간에 오른 만큼 되돌림이 나오는지도 함께 볼 것.

다른 날 기록 2회출처남도일보 — SK이터닉스, AI 전력 갈증에 9% 강세

9.70% 오른 8,140원에 마쳤습니다. 타이어를 파는 이야기로 오른 것이 아닙니다. 광주공장 부지가 광주송정역과 광주 군공항 근처에 있어, 지역 개발이 진행되면 이 땅의 값이 다시 매겨진다는 기대가 붙었습니다. 거래량은 3,880만주가 넘었습니다. ⚠️ 기사도 밝히고 있듯 이 회사와 메가 프로젝트의 사업 연관성이 확정된 것은 아닙니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 8/13 (목)

지속성

부지 가치는 실제로 팔거나 개발이 확정돼야 숫자가 됩니다. 공장을 옮기는 데는 비용과 시간이 들고, 계획이 확정되기까지 몇 년이 걸리는 종류의 이야기입니다. 본업(타이어)과 무관한 이유로 오른 자리라 재료가 식으면 본업 실적만 남습니다.

신선도

호남 개발 기대는 이번 주 내내 이어진 이야기입니다. 다만 부지 가치라는 갈래는 이번에 새로 붙었습니다 — 같은 줄기에서 다른 종목으로 옮겨간 셈입니다.

파급력

금호전기가 30%로 코스피 상승률 1위, 금호건설도 이어서 강세였습니다. 이름에 '금호'가 들어간 종목들이 함께 올랐다는 점은 재료보다 연상이 앞섰을 가능성을 시사합니다. 지역 개발 이슈로는 크게 다뤄졌지만 시장 전체의 방향과는 무관했습니다.

다음에 볼 것 광주 군공항 이전 계획의 확정 여부와 공장 부지에 대한 회사의 공식 입장. 회사가 부지 활용 계획을 밝히기 전까지는 기대에 머무는 이야기입니다.

출처CBC뉴스 — 금호타이어, 호남 메가 프로젝트 재료에 9%대 강세

6.63% 내린 3만 3,100원에 마쳤습니다(장중 -7.48%). 2분기 연결 매출 21조 9,190억원(-0.1%), 영업이익 1조 1,280억원으로 1년 전보다 47% 줄었습니다. 시장이 본 1조 9,600억원에 42% 못 미쳤고, 별도 기준 영업이익은 96% 넘게 줄었습니다. 원인은 두 가지입니다. 계획예방정비로 원전 이용률이 떨어져 연료비가 비싼 화력 발전을 더 돌려야 했고, 여기에 중동 사태로 오른 유가와 LNG 값이 겹쳤습니다. 12분기 연속 흑자이긴 하지만 이익의 크기가 무너진 셈입니다. 이날 보고서를 낸 증권사 10곳 중 8곳이 목표주가를 낮췄습니다.

재료 점수

지속성·신선도·파급력을 각 5점으로 본 담집의 관점입니다 · 재료가 나온 날 8/13 (목)

지속성

원가 구조에서 온 문제라 하루 만에 풀리지 않습니다. 원전 정비 일정은 미리 정해져 있고, 유가는 호르무즈 해협 상황에 걸려 있습니다. 하반기 비용 부담이 본격화된다는 시각이 나온 것도 그래서입니다. 요금을 올리면 풀리지만 파는 값은 정부 승인 사항이라 회사가 정하지 못합니다.

신선도

이날 나온 실적입니다. 시장 예상을 42% 밑돌았다는 점에서 미리 반영돼 있던 소식이 아닙니다.

파급력

지수가 3%대로 오른 날 혼자 6% 넘게 빠져 더 눈에 띄었습니다. 전기요금과 얽힌 회사라 시장 밖에서도 관심을 받습니다. 다만 이날 전력설비·부품 쪽은 오히려 올랐습니다 — 전기를 파는 쪽과 전기 설비를 만드는 쪽은 방향이 다릅니다.

다음에 볼 것 하반기 전기요금 조정 여부와 원전 정비가 끝나는 시점, 그리고 유가. 이 셋 중 하나라도 풀리면 이익이 돌아오지만, 셋 다 회사가 정할 수 없는 변수입니다.

출처한국경제 — 한국전력, 어닝 쇼크에 약세, 증권가 목표가 줄하향서울경제 — 12분기 연속 흑자에도 못 웃는 한전, 2분기 별도 영업익 96% 급락